Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (EUR) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,83%
  • Ranking97/506
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos o títulos de deuda a tipo variable, depósitos comerciales y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas o empresariales constituidas en mercados desarrollados y denominados en RMB.

Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 10,017000 EUR

Patrimonio (miles de euros):119,02

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,83%2,12%-0,27%-8,20%6,35%
Categoría-6,35%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking97/506403/498230/493252/472133/438
Quintil15332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,57%-0,15%1,56%-1,10%6,85%
Categoría0,51%-2,60%-1,72%-6,09%5,96%
Ranking463/508141/508108/498201/481110/401
Quintil52232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 123/498

Quintil: 2

Volatilidad: 3,46%

Ranking: 431/498

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1075804259

Fecha de constitución: 25/06/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR