Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (EUR) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20240,82%
- Ranking470/523
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos o títulos de deuda a tipo variable, depósitos comerciales y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas o empresariales constituidas en mercados desarrollados y denominados en RMB.
Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 9,808400 EUR
Patrimonio (miles de euros):156,36
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,82% | -0,27% | -8,20% | 6,35% | 4,25% |
| Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 470/523 | 248/518 | 255/490 | 134/457 | 56/405 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,83% | -1,45% | 2,09% | -6,84% | 3,20% |
| Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% | 8,40% |
| Ranking | 503/523 | 492/523 | 482/519 | 319/489 | 173/387 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 317/519
Quintil: 4
Volatilidad: 3,93%
Ranking: 319/519
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1075804259
Fecha de constitución: 25/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
