Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (EUR) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,68%
- Ranking107/502
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos o títulos de deuda a tipo variable, depósitos comerciales y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas o empresariales constituidas en mercados desarrollados y denominados en RMB.
Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,002000 EUR
Patrimonio (miles de euros):118,84
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,68% | 2,12% | -0,27% | -8,20% | 6,35% |
| Categoría | -6,53% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 107/502 | 399/494 | 226/489 | 249/468 | 130/434 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,15% | -1,00% | -0,94% | 4,19% | 5,06% |
| Categoría | -0,02% | 0,56% | -3,33% | -6,17% | 4,89% |
| Ranking | 307/515 | 438/515 | 171/494 | 133/479 | 113/404 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 208/494
Quintil: 3
Volatilidad: 2,83%
Ranking: 446/494
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1075804259
Fecha de constitución: 25/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
