Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (EUR) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,00%
  • Ranking463/559
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos o títulos de deuda a tipo variable, depósitos comerciales y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas o empresariales constituidas en mercados desarrollados y denominados en RMB.

Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 9,923500 EUR

Patrimonio (miles de euros):158,20

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,00%-0,27%-8,20%6,35%4,25%
Categoría4,80%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking463/559263/553263/525144/49256/437
Quintil53321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,78%1,24%6,27%-4,99%4,71%
Categoría1,20%2,35%6,92%2,57%6,24%
Ranking507/559452/559365/555316/519162/413
Quintil55442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 176/555

Quintil: 2

Volatilidad: 3,44%

Ranking: 413/555

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1075804259

Fecha de constitución: 25/06/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR