Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (CHF) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,52%
- Ranking129/502
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos o títulos de deuda a tipo variable, depósitos comerciales y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas o empresariales constituidas en mercados desarrollados y denominados en RMB.
Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 9,655596 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,52
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,52% | -2,16% | 3,86% | -4,24% | 10,90% |
| Categoría | -6,53% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 129/502 | 462/494 | 50/489 | 155/468 | 60/434 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,30% | -1,89% | -2,98% | -0,76% | 12,49% |
| Categoría | -0,02% | 0,56% | -3,33% | -6,17% | 4,89% |
| Ranking | 339/515 | 463/515 | 256/494 | 203/479 | 43/404 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 269/494
Quintil: 3
Volatilidad: 3,40%
Ranking: 428/494
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1075807781
Fecha de constitución: 25/06/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
