Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (CHF) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,79%
- Ranking501/523
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos o títulos de deuda a tipo variable, depósitos comerciales y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas o empresariales constituidas en mercados desarrollados y denominados en RMB.
Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 9,742092 EUR
Patrimonio (miles de euros):75,99
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,79% | 3,86% | -4,24% | 10,90% | 4,42% |
| Categoría | 7,72% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 501/523 | 54/518 | 159/490 | 60/457 | 51/405 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,94% | 0,10% | 3,52% | -0,40% | 15,74% |
| Categoría | 2,55% | 5,64% | 9,57% | 1,99% | 9,19% |
| Ranking | 489/523 | 441/523 | 464/519 | 208/489 | 61/387 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 356/519
Quintil: 4
Volatilidad: 7,87%
Ranking: 42/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1075807781
Fecha de constitución: 25/06/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
