Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND AT (H2-EUR)

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,44%
  • Ranking647/2259
  • Fecha13/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.

Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.371,12

Fecha: 13/03/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,44%5,36%4,94%-11,49%-1,58%
Categoría-0,52%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking647/22591089/22161281/2166931/20991067/1989
Quintil23333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,61%0,81%5,38%9,36%5,90%
Categoría-1,97%-1,05%5,42%6,01%4,39%
Ranking415/2259409/2258904/2181872/2110870/1868
Quintil11333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 1280/2181

Quintil: 3

Volatilidad: 1,95%

Ranking: 2164/2181

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1079477284

Fecha de constitución: 12/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR