Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND AT (H2-EUR)

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,58%
  • Ranking985/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.

Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.371,12

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,58%4,94%-11,49%-1,58%3,79%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking985/22981320/2251967/21831121/2064252/1879
Quintil33331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,17%1,90%10,47%-2,87%0,48%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1013/23211387/23161161/22891040/2158702/1868
Quintil33332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 1128/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 3,11%

Ranking: 2232/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1079477284

Fecha de constitución: 12/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR