Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS EQUITY (CHF) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202512,34%
- Ranking384/1372
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza. Hasta el 10% de la cartera puede invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros. La Gestora de Inversiones utilizará su criterio en lo que respecta a la selección de mercados, sectores, tamaño de las empresas y divisas.
Referencia:SPI TR
Última valoración
Valor liquidativo: 22,290623 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.844,96
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 12,34% | 6,74% | 9,97% | -17,27% | 30,02% |
| Categoría | 10,73% | 7,81% | 13,68% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 384/1372 | 832/1358 | 1031/1326 | 945/1279 | 184/1223 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,41% | 3,56% | 12,25% | 29,72% | 46,43% |
| Categoría | -0,60% | 1,49% | 11,56% | 33,17% | 50,58% |
| Ranking | 462/1384 | 128/1384 | 414/1372 | 627/1324 | 579/1210 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 677/1376
Quintil: 3
Volatilidad: 11,08%
Ranking: 608/1376
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1079727068
Fecha de constitución: 02/09/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
