Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS EQUITY (CHF) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,13%
- Ranking66/69
- Fecha12/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza. Hasta el 10% de la cartera puede invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros. La Gestora de Inversiones utilizará su criterio en lo que respecta a la selección de mercados, sectores, tamaño de las empresas y divisas.
Referencia:SPI TR
Última valoración
Valor liquidativo: 23,875014 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.534,35
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 4,13% | 15,55% | 6,74% | 9,97% | -17,27% |
| Categoría | 6,31% | 15,55% | 4,44% | 11,36% | -23,71% |
| Ranking | 66/69 | 25/68 | 28/68 | 44/67 | 26/65 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 2,20% | 5,95% | 11,78% | 30,12% | 33,51% |
| Categoría | 2,97% | 6,52% | 14,42% | 30,24% | 23,66% |
| Ranking | 50/69 | 51/69 | 42/69 | 33/67 | 18/64 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 29/69
Quintil: 3
Volatilidad: 13,30%
Ranking: 25/69
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1079727068
Fecha de constitución: 02/09/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
