Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS EQUITY (CHF) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20258,02%
- Ranking602/1381
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza. Hasta el 10% de la cartera puede invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros. La Gestora de Inversiones utilizará su criterio en lo que respecta a la selección de mercados, sectores, tamaño de las empresas y divisas.
Referencia:SPI TR
Última valoración
Valor liquidativo: 21,434699 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.740,48
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 8,02% | 6,74% | 9,97% | -17,27% | 30,02% |
| Categoría | 8,27% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 602/1381 | 830/1367 | 1040/1335 | 939/1288 | 183/1224 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,44% | 5,98% | 7,24% | 21,69% | 43,59% |
| Categoría | 2,15% | 6,63% | 6,96% | 31,32% | 52,76% |
| Ranking | 368/1384 | 892/1382 | 492/1373 | 980/1322 | 809/1195 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 387/1374
Quintil: 2
Volatilidad: 12,15%
Ranking: 487/1374
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1079727068
Fecha de constitución: 02/09/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
