Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS EQUITY (CHF) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,01%
- Ranking931/1383
- Fecha01/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza. Hasta el 10% de la cartera puede invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros. La Gestora de Inversiones utilizará su criterio en lo que respecta a la selección de mercados, sectores, tamaño de las empresas y divisas.
Referencia:SPI TR
Última valoración
Valor liquidativo: 22,465999 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.870,68
Fecha: 01/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,01% | 15,55% | 6,74% | 9,97% | -17,27% |
| Categoría | 0,79% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 931/1383 | 515/1378 | 841/1364 | 1038/1333 | 952/1293 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,83% | -3,47% | 19,36% | 25,20% | 37,36% |
| Categoría | -0,29% | -1,27% | 20,18% | 32,65% | 43,55% |
| Ranking | 913/1359 | 809/1384 | 840/1374 | 740/1330 | 581/1261 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 845/1386
Quintil: 4
Volatilidad: 12,19%
Ranking: 683/1386
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1079727068
Fecha de constitución: 02/09/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
