Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS EQUITY (CHF) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,63%
- Ranking78/81
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza. Hasta el 10% de la cartera puede invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros. La Gestora de Inversiones utilizará su criterio en lo que respecta a la selección de mercados, sectores, tamaño de las empresas y divisas.
Referencia:SPI TR
Última valoración
Valor liquidativo: 24,448302 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.145,32
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 6,63% | 15,55% | 6,74% | 9,97% | -17,27% |
| Categoría | 9,43% | 15,77% | 4,37% | 11,35% | -21,94% |
| Ranking | 78/81 | 33/78 | 31/77 | 50/76 | 34/73 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | -3,59% | 6,21% | 14,02% | 34,76% | 30,54% |
| Categoría | -2,42% | 7,42% | 18,70% | 35,30% | 24,55% |
| Ranking | 73/81 | 61/81 | 52/79 | 45/76 | 29/72 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 52/79
Quintil: 4
Volatilidad: 13,56%
Ranking: 21/79
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1079727068
Fecha de constitución: 02/09/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
