Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I EUR (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,85%
- Ranking487/2259
- Fecha11/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 138,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.759,16
Fecha: 11/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,85% | 8,60% | 11,48% | -17,72% | -0,85% |
| Categoría | -0,81% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 487/2259 | 716/2216 | 265/2166 | 1552/2099 | 959/1989 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,23% | 1,07% | 7,43% | 17,69% | 12,72% |
| Categoría | -2,13% | -1,80% | 5,04% | 5,72% | 4,58% |
| Ranking | 678/2259 | 216/2257 | 502/2181 | 247/2110 | 561/1866 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 831/2181
Quintil: 2
Volatilidad: 3,06%
Ranking: 2082/2181
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1080016071
Fecha de constitución: 10/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
