EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I EUR (H) CAP

• % 2026 2,81%
• Ranking 130/318
• Fecha 10/06/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 146,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 141.240,47

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	2,81%	4,49%	8,60%	11,48%
Categoría	2,57%	2,65%	9,13%	5,34%
Ranking	130/318	109/316	150/309	22/291
Quintil	3	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,20%	1,00%	6,31%	26,31%
Categoría	1,07%	1,19%	7,64%	20,45%
Ranking	189/318	161/317	157/317	75/299
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 146/317

Quintil: 3

Volatilidad: 3,16%

Ranking: 281/317

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1080016071

Fecha de constitución: 10/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR