EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I EUR (H) CAP
- % 20248,98%
- Ranking699/2293
- Fecha14/11/2024
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 136,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.957,20
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 8,98% | 11,48% | -17,72% | -0,85% |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 699/2293 | 266/2247 | 1612/2179 | 1006/2060 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,52% | 2,25% | 14,45% | -1,82% |
| Categoría | 1,10% | 3,01% | 11,42% | -2,97% |
| Ranking | 999/2316 | 1060/2311 | 572/2289 | 993/2159 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 486/2288
Quintil: 2
Volatilidad: 4,23%
Ranking: 1810/2288
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1080016071
Fecha de constitución: 10/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
