Informe del fondo de inversión

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,89%
  • Ranking307/2825
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 111,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.435,23

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,89%0,30%6,73%-5,81%0,08%
Categoría0,08%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking307/28252099/2740599/2639704/25171502/2282
Quintil14224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,09%1,90%3,51%8,53%5,32%
Categoría0,84%0,44%0,73%-0,94%-2,39%
Ranking845/2837543/2836646/2776603/2594751/2130
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 891/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 3,29%

Ranking: 2156/2776

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1088686941

Fecha de constitución: 31/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,42%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD