UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,24%
• Ranking 356/2825
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.401,24

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,24%	0,30%	6,73%	-5,81%	0,08%
Categoría	0,00%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	356/2825	2099/2740	599/2639	704/2517	1502/2282
Quintil	1	4	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,49%	1,19%	2,67%	8,40%	4,85%
Categoría	0,56%	0,91%	1,19%	-1,27%	-2,43%
Ranking	2526/2837	1068/2836	886/2776	645/2593	811/2122
Quintil	5	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 909/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 3,31%

Ranking: 2144/2776

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1088686941

Fecha de constitución: 31/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,42%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD