UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,99%
• Ranking 178/2823
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.622,34

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,99%	0,30%	6,73%	-5,81%	0,08%
Categoría	-0,65%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	178/2823	2096/2739	594/2634	697/2512	1494/2277
Quintil	1	4	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,86%	2,11%	3,06%	11,10%	4,98%
Categoría	-0,29%	-0,24%	1,33%	0,73%	-3,87%
Ranking	291/2837	346/2836	943/2771	552/2556	707/2102
Quintil	1	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1670/2765

Quintil: 4

Volatilidad: 3,09%

Ranking: 2308/2765

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1088686941

Fecha de constitución: 31/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,42%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD