UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,80%
• Ranking 2079/2807
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.325,42

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,80%	6,73%	-5,81%	0,08%	1,45%
Categoría	1,81%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	2079/2807	617/2708	716/2574	1520/2320	853/2044
Quintil	4	2	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,55%	-0,03%	6,20%	1,44%	3,07%
Categoría	-0,31%	0,74%	6,24%	-4,95%	-5,45%
Ranking	1882/2862	2091/2835	1761/2802	904/2513	827/1993
Quintil	4	4	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 1171/2793

Quintil: 3

Volatilidad: 5,61%

Ranking: 1147/2793

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1088686941

Fecha de constitución: 31/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,42%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD