Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL EQUITY IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,87%
  • Ranking559/3339
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo, incluidos los países emergentes. Este subfondo trata de invertir principalmente en acciones con exposición a oportunidades de crecimiento.

Referencia:MSCI AC World Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 290,316222 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.285,57

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo15,87%10,39%30,43%12,61%-22,26%
Categoría12,91%7,13%21,33%16,52%-13,58%
Ranking559/3339529/313292/28841720/27151997/2512
Quintil11144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,27%3,76%21,57%76,51%52,93%
Categoría1,76%3,89%18,41%56,22%56,79%
Ranking2316/34411384/3422521/3275113/2735718/2419
Quintil43112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 625/3285

Quintil: 1

Volatilidad: 14,77%

Ranking: 637/3285

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088697633

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD