Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL EQUITY IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,37%
  • Ranking556/2730
  • Fecha29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo, incluidos los países emergentes. Este subfondo trata de invertir principalmente en acciones con exposición a oportunidades de crecimiento.

Referencia:MSCI AC World Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 281,555360 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.051,40

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo12,37%10,39%30,43%12,61%-22,26%
Categoría10,32%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking556/2730464/268187/25711559/24871881/2341
Quintil21145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,06%6,43%18,14%66,65%54,50%
Categoría-1,20%5,77%16,85%48,67%57,78%
Ranking2106/2742703/2735679/272280/2495631/2240
Quintil42212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,09%

Ranking: 313/2765

Quintil: 1

Volatilidad: 14,71%

Ranking: 488/2765

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088697633

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD