Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20246,37%
- Ranking142/381
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.
Referencia:SPI Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 167,428818 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.623,74
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 6,37% | 11,27% | -29,59% | 32,79% | 8,50% |
| Categoría | 4,39% | 9,33% | -24,39% | 23,93% | 6,75% |
| Ranking | 142/381 | 111/373 | 250/347 | 54/337 | 187/318 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,94% | -1,44% | 12,19% | -13,82% | 26,76% |
| Categoría | -1,17% | -2,14% | 12,10% | -12,31% | 19,00% |
| Ranking | 124/384 | 129/384 | 161/381 | 194/346 | 109/319 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 220/382
Quintil: 3
Volatilidad: 11,33%
Ranking: 306/381
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1088703548
Fecha de constitución: 15/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
