Informe del fondo de inversión

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AC CHF

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,93%
  • Ranking51/342
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia:SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 195,776010 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.326,21

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo2,93%17,05%3,24%11,27%-29,59%
Categoría2,24%12,03%4,22%9,26%-24,52%
Ranking51/34276/342181/34099/335227/312
Quintil12324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo5,04%4,63%16,59%33,06%26,59%
Categoría4,55%3,43%15,01%26,28%19,19%
Ranking96/34274/342116/342101/334109/302
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 73/343

Quintil: 2

Volatilidad: 14,36%

Ranking: 34/343

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088703548

Fecha de constitución: 15/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD