UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 5,86%
• Ranking 144/380
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 166,638234 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.525,74

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	5,86%	11,27%	-29,59%	32,79%	8,50%
Categoría	4,30%	9,33%	-24,39%	23,93%	6,75%
Ranking	144/380	111/373	250/347	54/337	187/318
Quintil	2	2	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	-3,34%	0,58%	13,02%	-17,30%	27,89%
Categoría	-2,11%	0,27%	12,95%	-14,15%	20,35%
Ranking	254/383	193/383	156/380	211/345	107/319
Quintil	4	3	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 219/381

Quintil: 3

Volatilidad: 11,33%

Ranking: 305/380

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1088703548

Fecha de constitución: 15/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD