UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,58%
• Ranking 9/26
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 206,521739 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.344,18

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP
Fondo	8,58%	17,05%	3,24%	11,27%	-29,59%
Categoría	7,77%	13,11%	-2,47%	14,45%	-25,17%
Ranking	9/26	6/26	7/26	14/26	25/26
Quintil	2	2	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP
Fondo	3,01%	8,89%	12,65%	31,86%	13,61%
Categoría	3,47%	11,14%	11,14%	20,42%	14,59%
Ranking	17/26	22/26	10/26	4/26	15/26
Quintil	4	5	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 10/26

Quintil: 2

Volatilidad: 13,98%

Ranking: 18/26

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1088703548

Fecha de constitución: 15/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD