UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 14,92%
• Ranking 68/348
• Fecha 10/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 186,746473 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.382,21

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	14,92%	3,24%	11,27%	-29,59%	32,79%
Categoría	9,50%	4,21%	9,26%	-24,52%	23,92%
Ranking	68/348	186/346	100/341	230/315	48/305
Quintil	1	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	-0,33%	-0,98%	11,26%	29,03%	28,07%
Categoría	0,61%	0,26%	6,89%	21,94%	22,03%
Ranking	264/348	184/348	85/348	96/330	114/303
Quintil	4	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 128/349

Quintil: 2

Volatilidad: 15,13%

Ranking: 23/349

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088703548

Fecha de constitución: 15/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD