Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IPC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,94%
- Ranking48/342
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.
Referencia:SPI Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 207,190456 EUR
Patrimonio (miles de euros):808,26
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,94% | 17,80% | 3,92% | 11,97% | -29,14% |
| Categoría | 2,24% | 12,03% | 4,22% | 9,26% | -24,52% |
| Ranking | 48/342 | 67/342 | 157/340 | 82/335 | 217/312 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,10% | 4,79% | 17,35% | 35,65% | 29,63% |
| Categoría | 4,55% | 3,43% | 15,01% | 26,28% | 19,19% |
| Ranking | 89/342 | 66/342 | 105/342 | 85/334 | 89/302 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 64/343
Quintil: 1
Volatilidad: 14,36%
Ranking: 33/343
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1088707291
Fecha de constitución: 13/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
