Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IPC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202516,88%
- Ranking54/356
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.
Referencia:SPI Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 199,692079 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.884,97
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 16,88% | 3,92% | 11,97% | -29,14% | 32,51% |
| Categoría | 9,13% | 4,21% | 9,29% | -24,40% | 23,87% |
| Ranking | 54/356 | 166/353 | 83/348 | 226/322 | 50/312 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,87% | 8,36% | 16,14% | 21,04% | 39,76% |
| Categoría | -0,66% | 3,11% | 9,70% | 13,16% | 32,22% |
| Ranking | 95/356 | 14/356 | 72/356 | 86/320 | 109/306 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 50/356
Quintil: 1
Volatilidad: 14,86%
Ranking: 32/356
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1088707291
Fecha de constitución: 13/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
