UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IPC CHF

• % 2025 10,99%
• Ranking 104/360
• Fecha 03/06/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 189,623851 EUR

Patrimonio (miles de euros): 769,97

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	10,99%	3,92%	11,97%	-29,14%
Categoría	8,05%	4,18%	9,34%	-24,33%
Ranking	104/360	166/357	83/349	226/323
Quintil	2	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	5,16%	5,31%	13,18%	21,54%
Categoría	5,75%	5,54%	4,24%	12,58%
Ranking	217/360	155/360	32/354	65/322
Quintil	4	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 15/354

Quintil: 1

Volatilidad: 14,99%

Ranking: 32/354

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088707291

Fecha de constitución: 13/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD