Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY UC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20245,00%
- Ranking157/381
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.
Referencia:SPI Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 129,696578 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.635,73
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,00% | 11,65% | -29,35% | 33,26% | · |
| Categoría | 3,56% | 9,33% | -24,39% | 23,93% | 6,75% |
| Ranking | 157/381 | 98/373 | 245/347 | 46/337 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,93% | -2,54% | 11,33% | -16,64% | · |
| Categoría | -2,41% | -2,32% | 11,71% | -14,33% | 19,23% |
| Ranking | 206/384 | 186/384 | 168/381 | 202/345 | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 204/382
Quintil: 3
Volatilidad: 11,33%
Ranking: 308/381
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1088708265
Fecha de constitución: 22/04/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
