Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY UC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202510,96%
- Ranking96/357
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.
Referencia:SPI Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 141,982694 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.629,61
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,96% | 3,59% | 11,65% | -29,35% | 33,26% |
| Categoría | 7,63% | 4,19% | 9,29% | -24,44% | 23,86% |
| Ranking | 96/357 | 179/354 | 91/349 | 232/323 | 42/313 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,08% | 8,74% | 11,69% | 27,21% | 39,16% |
| Categoría | 0,60% | 4,76% | 6,07% | 21,19% | 40,13% |
| Ranking | 166/357 | 12/357 | 72/357 | 100/318 | 147/306 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 22/351
Quintil: 1
Volatilidad: 15,01%
Ranking: 30/351
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1088708265
Fecha de constitución: 22/04/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
