UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY UC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,57%
• Ranking 111/349
• Fecha 01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 142,765617 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.722,96

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	11,57%	3,59%	11,65%	-29,35%	33,26%
Categoría	9,64%	4,21%	9,26%	-24,52%	23,92%
Ranking	111/349	173/346	89/341	226/315	42/305
Quintil	2	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	-1,56%	-1,30%	5,69%	37,77%	30,70%
Categoría	2,80%	1,65%	7,07%	35,73%	32,22%
Ranking	344/349	283/349	146/349	137/322	134/299
Quintil	5	5	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 114/349

Quintil: 2

Volatilidad: 15,51%

Ranking: 18/349

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088708265

Fecha de constitución: 22/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD