Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND FLEXIBLE Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,19%
- Ranking152/368
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo es lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado en cualquier periodo de cuatro años (rentabilidad absoluta). El fondo invierte, de manera directa o a través de derivados, en bonos corporativos y gubernamentales y en instrumentos del mercado monetario denominados en cualquier divisa, así como en divisas. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión y se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos China y otros mercados emergentes. El fondo podrá invertir de forma significativa en bonos del gobierno italiano con cualquier calificación crediticia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):652.592,95
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 2,19% | 1,74% | 5,92% | -11,07% | 0,47% |
| Categoría | 2,20% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 152/368 | 273/362 | 108/358 | 285/357 | 206/349 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,56% | 1,52% | 2,69% | 4,54% | -0,41% |
| Categoría | 0,77% | 1,48% | 4,57% | 11,12% | 8,33% |
| Ranking | 220/368 | 139/368 | 163/362 | 221/358 | 254/340 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 124/362
Quintil: 2
Volatilidad: 3,39%
Ranking: 280/362
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1090960326
Fecha de constitución: 28/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
