Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND FLEXIBLE Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,09%
- Ranking1232/1582
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado en cualquier periodo de cuatro años (rentabilidad absoluta). El fondo invierte, de manera directa o a través de derivados, en bonos corporativos y gubernamentales y en instrumentos del mercado monetario denominados en cualquier divisa, así como en divisas. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión y se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos China y otros mercados emergentes. El fondo podrá invertir de forma significativa en bonos del gobierno italiano con cualquier calificación crediticia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):433.022,16
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,09% | 3,53% | 1,74% | 5,92% | -11,07% |
| Categoría | 3,33% | 3,75% | 8,72% | 6,28% | -5,79% |
| Ranking | 1232/1582 | 578/1478 | 1191/1404 | 520/1240 | 967/1200 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,09% | 0,93% | 1,40% | 13,13% | -0,60% |
| Categoría | 0,15% | 1,86% | 6,22% | 19,88% | 18,33% |
| Ranking | 839/1674 | 918/1665 | 1207/1555 | 833/1379 | 1021/1174 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1192/1546
Quintil: 4
Volatilidad: 3,26%
Ranking: 1330/1546
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1090960326
Fecha de constitución: 28/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
