Informe del fondo de inversión
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,05%
- Ranking6/18
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo de los mercados de bonos europeos de corta duración mediante la inversión en mercados de bonos mundiales con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate: 1-3 Year TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.074,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.773,11
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,05% | 2,99% | 3,55% | 4,93% | -5,38% |
| Categoría | 0,01% | 3,92% | 4,54% | 2,40% | -1,20% |
| Ranking | 6/18 | 7/17 | 10/17 | 1/17 | 14/17 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,43% | -0,57% | 0,47% | 9,50% | 5,70% |
| Categoría | -0,35% | -0,43% | 1,06% | 9,83% | 8,82% |
| Ranking | 13/18 | 15/18 | 10/17 | 8/17 | 10/17 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 10/17
Quintil: 3
Volatilidad: 1,85%
Ranking: 10/17
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1093406343
Fecha de constitución: 11/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
