Informe del fondo de inversión
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,37%
- Ranking20/30
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo de los mercados de bonos europeos de corta duración mediante la inversión en mercados de bonos mundiales con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate: 1-3 Year TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.067,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.142,46
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,37% | 3,55% | 4,93% | -5,38% | -0,32% |
| Categoría | 2,62% | 3,72% | 1,86% | -1,40% | 0,14% |
| Ranking | 20/30 | 7/30 | 7/30 | 20/30 | 14/30 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,73% | 3,51% | 11,13% | 5,55% |
| Categoría | 0,07% | 0,28% | 3,50% | 8,21% | 7,99% |
| Ranking | 19/30 | 2/30 | 20/30 | 3/30 | 13/30 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 20/30
Quintil: 4
Volatilidad: 0,72%
Ranking: 30/30
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1093406343
Fecha de constitución: 11/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
