Informe del fondo de inversión
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,25%
- Ranking17/40
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo de los mercados de bonos europeos de corta duración mediante la inversión en mercados de bonos mundiales con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate: 1-3 Year TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.040,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.080,78
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,25% | 4,93% | -5,38% | -0,32% | 0,40% |
| Categoría | 3,53% | 2,02% | -1,45% | 0,19% | 0,23% |
| Ranking | 17/40 | 13/40 | 30/40 | 24/40 | 15/38 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,21% | 1,18% | 4,89% | 2,37% | 2,74% |
| Categoría | 0,02% | 0,88% | 4,66% | 3,92% | 5,00% |
| Ranking | 23/40 | 21/40 | 20/40 | 13/40 | 14/38 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 22/40
Quintil: 3
Volatilidad: 1,54%
Ranking: 35/40
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1093406343
Fecha de constitución: 11/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
