Informe del fondo de inversión
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AU-QD
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,06%
- Ranking285/2083
- Fecha10/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una generación de ingresos corrientes consistente con el crecimiento del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Subfondo procurará asignar el 80% de su patrimonio neto a valores e instrumentos mobiliarios generadores de ingresos. Se aplica un enfoque de valor, consistente en un análisis fundamental ascendente, para identificar acciones y títulos de deuda generadores de ingresos que ofrezcan una rentabilidad esperada atractiva en relación con su nivel de riesgo. El Subfondo invertirá al menos el 25% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en bolsa o negociadas en un mercado organizado; instrumentos vinculados a la renta variable; bonos convertibles; títulos de deuda, incluyendo hasta el 20% del patrimonio neto en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas; depósitos; participaciones/acciones de OICVM y/o OIC.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate + 330 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 84,015029 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.544,89
Fecha: 10/04/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,06% | 3,52% | 5,12% | -0,90% | -6,13% |
| Categoría | 0,66% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 285/2083 | 1160/2037 | 1318/1943 | 1777/1894 | 293/1802 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,46% | 0,83% | 12,20% | 10,37% | 10,09% |
| Categoría | -0,66% | -1,04% | 12,66% | 20,09% | 10,69% |
| Ranking | 1694/2087 | 476/2084 | 1103/2067 | 1462/1893 | 1033/1683 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 1207/2071
Quintil: 3
Volatilidad: 9,90%
Ranking: 552/2070
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1095739907
Fecha de constitución: 30/09/2014
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre Fondo y su Benchmark + 330 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
