Informe del fondo de inversión
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AU-QD
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,08%
- Ranking247/2085
- Fecha07/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una generación de ingresos corrientes consistente con el crecimiento del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Subfondo procurará asignar el 80% de su patrimonio neto a valores e instrumentos mobiliarios generadores de ingresos. Se aplica un enfoque de valor, consistente en un análisis fundamental ascendente, para identificar acciones y títulos de deuda generadores de ingresos que ofrezcan una rentabilidad esperada atractiva en relación con su nivel de riesgo. El Subfondo invertirá al menos el 25% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en bolsa o negociadas en un mercado organizado; instrumentos vinculados a la renta variable; bonos convertibles; títulos de deuda, incluyendo hasta el 20% del patrimonio neto en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas; depósitos; participaciones/acciones de OICVM y/o OIC.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate + 330 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 83,230942 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.483,81
Fecha: 07/04/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,08% | 3,52% | 5,12% | -0,90% | -6,13% |
| Categoría | -0,84% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 247/2085 | 1160/2037 | 1318/1943 | 1777/1894 | 293/1802 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,65% | 1,10% | 12,80% | 9,34% | 9,39% |
| Categoría | -1,81% | -2,20% | 12,10% | 18,30% | 9,24% |
| Ranking | 1656/2089 | 287/2085 | 971/2065 | 1452/1893 | 1006/1683 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 1207/2071
Quintil: 3
Volatilidad: 9,90%
Ranking: 552/2070
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1095739907
Fecha de constitución: 30/09/2014
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre Fondo y su Benchmark + 330 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
