Informe del fondo de inversión
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AU-QD
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20268,78%
- Ranking783/2321
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una generación de ingresos corrientes consistente con el crecimiento del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Subfondo procurará asignar el 80% de su patrimonio neto a valores e instrumentos mobiliarios generadores de ingresos. Se aplica un enfoque de valor, consistente en un análisis fundamental ascendente, para identificar acciones y títulos de deuda generadores de ingresos que ofrezcan una rentabilidad esperada atractiva en relación con su nivel de riesgo. El Subfondo invertirá al menos el 25% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en bolsa o negociadas en un mercado organizado; instrumentos vinculados a la renta variable; bonos convertibles; títulos de deuda, incluyendo hasta el 20% del patrimonio neto en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas; depósitos; participaciones/acciones de OICVM y/o OIC.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate + 330 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 87,825696 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.297,80
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,78% | 3,52% | 5,12% | -0,90% | -6,13% |
| Categoría | 5,28% | 5,83% | 8,54% | 6,16% | -14,07% |
| Ranking | 783/2321 | 1212/2204 | 1346/1998 | 1801/1915 | 316/1797 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,97% | 1,50% | 10,79% | 22,52% | 11,82% |
| Categoría | 1,02% | 1,34% | 5,37% | 28,67% | 11,85% |
| Ranking | 123/2399 | 1180/2396 | 531/2306 | 1263/1939 | 1012/1712 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 1068/2328
Quintil: 3
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 869/2326
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1095739907
Fecha de constitución: 30/09/2014
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre Fondo y su Benchmark + 330 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
