Informe del fondo de inversión

RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND O CAP USD

Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,01%
  • Ranking175/1031
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 200,781582 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,37

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,01%20,71%17,12%-0,67%-18,68%
Categoría2,98%6,78%15,49%2,03%-12,03%
Ranking175/1031103/1018437/1016566/996733/974
Quintil11334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,97%7,68%27,00%39,37%20,72%
Categoría3,53%3,79%9,91%24,07%20,79%
Ranking339/103149/103186/1018122/982440/928
Quintil21113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,68%

Ranking: 95/1014

Quintil: 1

Volatilidad: 16,29%

Ranking: 60/1014

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1096671026

Fecha de constitución: 16/09/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD