Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND O CAP USD
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,01%
- Ranking473/1065
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 156,790698 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,07
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,01% | 17,12% | -0,67% | -18,68% | 6,10% |
| Categoría | -2,69% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 473/1065 | 455/1066 | 587/1042 | 766/1020 | 553/976 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,79% | 4,74% | 1,00% | 11,30% | 18,45% |
| Categoría | 1,26% | 4,34% | 0,24% | 12,53% | 32,29% |
| Ranking | 567/1076 | 589/1065 | 587/1062 | 480/1026 | 537/943 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 610/1075
Quintil: 3
Volatilidad: 13,35%
Ranking: 375/1075
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1096671026
Fecha de constitución: 16/09/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
