Informe del fondo de inversión

RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND O CAP USD

Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202641,33%
  • Ranking14/521
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 270,225372 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.510,01

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo41,33%20,71%17,12%-0,67%-18,68%
Categoría22,55%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking14/52160/512161/516241/502348/486
Quintil11234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,75%18,44%72,01%102,45%60,67%
Categoría3,62%13,37%38,01%55,87%36,24%
Ranking466/521161/5211/5203/49232/474
Quintil52111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,38%

Ranking: 14/525

Quintil: 1

Volatilidad: 28,50%

Ranking: 47/525

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1096671026

Fecha de constitución: 16/09/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD