RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND O CAP USD

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 38,71%
• Ranking 9/521
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.

Referencia: MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 265,221471 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.445,02

Fecha: 23/07/2026

1 día: 1,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	38,71%	20,71%	17,12%	-0,67%	-18,68%
Categoría	20,36%	12,69%	12,61%	-0,85%	-12,29%
Ranking	9/521	60/512	161/516	241/502	348/486
Quintil	1	1	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-10,30%	9,86%	65,22%	97,19%	55,14%
Categoría	-3,42%	8,12%	31,88%	51,25%	33,35%
Ranking	488/521	250/521	1/520	1/492	34/474
Quintil	5	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,38%

Ranking: 14/525

Quintil: 1

Volatilidad: 28,50%

Ranking: 47/525

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1096671026

Fecha de constitución: 16/09/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD