RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND O CAP USD

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 36,35%
• Ranking 45/573
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.

Referencia: MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 260,697205 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.386,25

Fecha: 11/09/2026

1 día: -1,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	36,35%	20,71%	17,12%	-0,67%	-18,68%
Categoría	21,58%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	45/573	62/544	176/545	254/520	352/502
Quintil	1	1	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,32%	-1,73%	51,08%	97,13%	50,94%
Categoría	1,04%	2,05%	27,11%	53,35%	33,79%
Ranking	369/581	542/581	5/562	7/522	85/480
Quintil	4	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,23%

Ranking: 8/569

Quintil: 1

Volatilidad: 32,11%

Ranking: 41/566

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1096671026

Fecha de constitución: 16/09/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD