Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK SELECT A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202615,64%
- Ranking181/2307
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas (a excepción de bienes agrícolas). El Fondo utilizará una asignación de activos táctica y estratégica para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+ (Total Return) (50%), MSCI World EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.053,45
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 15,64% | 6,47% | 3,58% | 4,31% | -18,93% |
| Categoría | 5,48% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,03% |
| Ranking | 181/2307 | 747/2192 | 1572/1999 | 1323/1916 | 1581/1798 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,71% | 2,13% | 16,71% | 33,65% | 9,02% |
| Categoría | 1,31% | 0,80% | 6,74% | 25,94% | 13,65% |
| Ranking | 1983/2384 | 524/2379 | 221/2279 | 568/1936 | 1169/1705 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 250/2317
Quintil: 1
Volatilidad: 8,50%
Ranking: 1064/2315
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1097688128
Fecha de constitución: 20/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
