Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK SELECT A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20244,50%
- Ranking1574/2123
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas (a excepción de bienes agrícolas). El Fondo utilizará una asignación de activos táctica y estratégica para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+ (Total Return) (50%), MSCI World EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.194,39
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,50% | 4,31% | -18,93% | 7,51% | 5,08% |
| Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 1574/2123 | 1410/2091 | 1735/2003 | 1183/1871 | 357/1732 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,82% | -1,64% | 8,17% | -12,72% | 1,33% |
| Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
| Ranking | 2110/2181 | 2069/2172 | 1585/2118 | 1739/1972 | 1268/1704 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 1102/2126
Quintil: 3
Volatilidad: 6,03%
Ranking: 1131/2126
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1097688128
Fecha de constitución: 20/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
