Informe del fondo de inversión

INVESCO BALANCED-RISK SELECT A DIS ANNUAL EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,42%
  • Ranking1184/2129
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas (a excepción de bienes agrícolas). El Fondo utilizará una asignación de activos táctica y estratégica para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+ (Total Return) (50%), MSCI World EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.457,10

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,42%4,31%-18,93%7,51%5,08%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1184/21291413/20971744/20121191/1880359/1737
Quintil34542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,53%1,67%13,73%-9,94%3,57%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking1919/21841472/21781190/21211695/19581202/1684
Quintil54354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 997/2124

Quintil: 3

Volatilidad: 6,57%

Ranking: 1149/2124

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1097688128

Fecha de constitución: 20/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR