Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL INCOME A DIS QUARTERLY GROSS EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20262,34%
- Ranking1650/2025
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento del capital a medio y largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en una asignación flexible de instrumentos de deuda y renta variable global. Los títulos de deuda podrán ser con o sin grado de inversión, instrumentos de deuda sin calificación así como también ABS. Los instrumentos de deuda podrán proceder de todo tipo de emisores a nivel mundial (inclusive emisores de mercados emergentes).
Referencia:MSCI World (EUR hedged) (Net Total Return) (40%), ICE BofA Global Corporate (EUR hedged) (Total Return) (10%), ICE BofA Global High Yield (EUR hedged) (Total Return) (40%), J.P. Morgan EMBI Global Div
Última valoración
Valor liquidativo: 10,493200 EUR
Patrimonio (miles de euros):387.886,16
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,34% | 2,79% | 1,49% | 6,41% | -16,01% |
| Categoría | 4,68% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1650/2025 | 1239/2009 | 1676/1911 | 964/1860 | 1313/1768 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,16% | 1,73% | 1,25% | 10,29% | -3,14% |
| Categoría | 0,23% | 3,19% | 10,22% | 24,09% | 12,66% |
| Ranking | 1027/2038 | 1538/2040 | 1896/2015 | 1564/1849 | 1410/1644 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1872/2065
Quintil: 5
Volatilidad: 9,45%
Ranking: 668/2064
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1097688805
Fecha de constitución: 07/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
