Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL INCOME A DIS QUARTERLY GROSS EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,13%
- Ranking1169/2072
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento del capital a medio y largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en una asignación flexible de instrumentos de deuda y renta variable global. Los títulos de deuda podrán ser con o sin grado de inversión, instrumentos de deuda sin calificación así como también ABS. Los instrumentos de deuda podrán proceder de todo tipo de emisores a nivel mundial (inclusive emisores de mercados emergentes).
Referencia:MSCI World (EUR hedged) (Net Total Return) (40%), ICE BofA Global Corporate (EUR hedged) (Total Return) (10%), ICE BofA Global High Yield (EUR hedged) (Total Return) (40%), J.P. Morgan EMBI Global Div
Última valoración
Valor liquidativo: 10,187500 EUR
Patrimonio (miles de euros):335.535,39
Fecha: 20/11/2025
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,13% | 1,49% | 6,41% | -16,01% | 7,72% |
| Categoría | 4,25% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1169/2072 | 1729/1975 | 1007/1929 | 1360/1833 | 1085/1709 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,65% | -1,12% | 0,91% | 9,52% | 1,87% |
| Categoría | -0,77% | 2,58% | 4,53% | 15,95% | 15,08% |
| Ranking | 1697/2118 | 1979/2116 | 1394/2062 | 1422/1920 | 1342/1683 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 1437/2067
Quintil: 4
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 1307/2067
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1097688805
Fecha de constitución: 07/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
