Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY P EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,17%
- Ranking398/1023
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar un crecimiento de capital a medio plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en valores de renta variable cotizados en bolsas europeas. Hasta el 20% de la cartera total del Subfondo podrá invertirse en equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario (incluidas letras del Tesoro) o títulos de deuda de emisores internacionales con una calificación crediticia mínima de BBB-. El Subfondo invertirá principalmente en euros y otras monedas locales, sobre todo europeas, y el riesgo cambiario no estará cubierto.
Referencia:MSCI Europe Net Return EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 163,170700 EUR
Patrimonio (miles de euros):15,50
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 10,17% | 16,58% | -1,78% | 11,90% | -0,57% |
| Categoría | 9,82% | 16,20% | 7,09% | 14,80% | -12,42% |
| Ranking | 398/1023 | 387/1020 | 956/1006 | 691/983 | 51/947 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | · | 10,95% | 15,42% | 32,44% | 45,49% |
| Categoría | 3,81% | 5,99% | 16,72% | 45,65% | 47,23% |
| Ranking | - | 23/1027 | 492/1021 | 713/983 | 427/928 |
| Quintil | - | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 487/1030
Quintil: 3
Volatilidad: 12,95%
Ranking: 310/1030
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1097722836
Fecha de constitución: 25/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
