Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY P EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,81%
  • Ranking349/1384
  • Fecha30/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la generación de rendimientos positivos a medio plazo mediante la inversión de cómo mínimo del 80% de sus activos en títulos de renta variable cotizados en Bolsas europeas. Hasta el 20% de la cartera total del Subfondo podrá invertirse en total en efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario o valores de deuda de emisores de todo el mundo con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo invertirá principalmente en euros y otras monedas locales, principalmente europeas.

Referencia:MSCI Europe Net Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 138,229900 EUR

Patrimonio (miles de euros):22,81

Fecha: 30/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo8,81%-1,78%11,90%-0,57%22,19%
Categoría6,80%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking349/13841312/1370855/133885/1291879/1233
Quintil25414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,72%2,66%6,16%22,51%68,61%
Categoría-1,79%1,27%5,93%35,52%55,72%
Ranking243/1387467/1385550/13761081/1323337/1197
Quintil12252

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 556/1377

Quintil: 3

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 1293/1377

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1097722836

Fecha de constitución: 25/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR