Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY P EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202511,19%
- Ranking413/1377
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la generación de rendimientos positivos a medio plazo mediante la inversión de cómo mínimo del 80% de sus activos en títulos de renta variable cotizados en Bolsas europeas. Hasta el 20% de la cartera total del Subfondo podrá invertirse en total en efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario o valores de deuda de emisores de todo el mundo con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo invertirá principalmente en euros y otras monedas locales, principalmente europeas.
Referencia:MSCI Europe Net Return EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 141,252100 EUR
Patrimonio (miles de euros):23,31
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,19% | -1,78% | 11,90% | -0,57% | 22,19% |
| Categoría | 9,66% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 413/1377 | 1306/1363 | 851/1331 | 85/1284 | 872/1224 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,39% | 2,48% | 7,42% | 17,51% | 64,58% |
| Categoría | 1,60% | 0,86% | 8,34% | 29,08% | 56,41% |
| Ranking | 924/1383 | 296/1378 | 641/1374 | 1021/1326 | 422/1196 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 684/1371
Quintil: 3
Volatilidad: 9,10%
Ranking: 1283/1371
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1097722836
Fecha de constitución: 25/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
