Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY P EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,95%
  • Ranking620/1377
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la generación de rendimientos positivos a medio plazo mediante la inversión de cómo mínimo del 80% de sus activos en títulos de renta variable cotizados en Bolsas europeas. Hasta el 20% de la cartera total del Subfondo podrá invertirse en total en efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario o valores de deuda de emisores de todo el mundo con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo invertirá principalmente en euros y otras monedas locales, principalmente europeas.

Referencia:MSCI Europe Net Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 153,954400 EUR

Patrimonio (miles de euros):14,63

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo3,95%16,58%-1,78%11,90%-0,57%
Categoría4,33%16,27%7,78%13,66%-11,91%
Ranking620/1377461/13781308/1364853/133385/1293
Quintil32541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo4,42%0,29%20,70%21,58%45,52%
Categoría3,16%0,87%21,82%35,20%46,12%
Ranking226/1353626/1378544/1368963/1324468/1256
Quintil13242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 567/1386

Quintil: 3

Volatilidad: 11,50%

Ranking: 943/1386

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1097722836

Fecha de constitución: 25/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR