Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY P EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-2,18%
  • Ranking1338/1416
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la generación de rendimientos positivos a medio plazo mediante la inversión de cómo mínimo del 80% de sus activos en títulos de renta variable cotizados en Bolsas europeas. Hasta el 20% de la cartera total del Subfondo podrá invertirse en total en efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario o valores de deuda de emisores de todo el mundo con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo invertirá principalmente en euros y otras monedas locales, principalmente europeas.

Referencia:MSCI Europe Net Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 126,526100 EUR

Patrimonio (miles de euros):20,88

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,18%11,90%-0,57%22,19%-7,33%
Categoría7,69%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking1338/1416877/138791/1339892/1272892/1203
Quintil54144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-5,69%-3,82%2,36%11,05%27,69%
Categoría-3,01%-1,25%13,08%8,53%33,98%
Ranking1391/14291215/14271357/1411415/1340796/1190
Quintil55524

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 1351/1408

Quintil: 5

Volatilidad: 9,89%

Ranking: 717/1408

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1097722836

Fecha de constitución: 25/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR