Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY P EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,97%
  • Ranking1265/1411
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la generación de rendimientos positivos a medio plazo mediante la inversión de cómo mínimo del 80% de sus activos en títulos de renta variable cotizados en Bolsas europeas. Hasta el 20% de la cartera total del Subfondo podrá invertirse en total en efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario o valores de deuda de emisores de todo el mundo con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo invertirá principalmente en euros y otras monedas locales, principalmente europeas.

Referencia:MSCI Europe Net Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 131,892500 EUR

Patrimonio (miles de euros):21,76

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,97%11,90%-0,57%22,19%-7,33%
Categoría8,30%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking1265/1411876/138291/1339892/1272892/1203
Quintil54144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,31%0,43%10,93%14,52%36,90%
Categoría-2,11%-0,60%18,67%11,29%36,19%
Ranking285/1424200/14181296/1403408/1334629/1174
Quintil21523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 1297/1403

Quintil: 5

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 880/1403

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1097722836

Fecha de constitución: 25/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR