Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY P EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2024-2,18%
- Ranking1338/1416
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la generación de rendimientos positivos a medio plazo mediante la inversión de cómo mínimo del 80% de sus activos en títulos de renta variable cotizados en Bolsas europeas. Hasta el 20% de la cartera total del Subfondo podrá invertirse en total en efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario o valores de deuda de emisores de todo el mundo con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo invertirá principalmente en euros y otras monedas locales, principalmente europeas.
Referencia:MSCI Europe Net Return EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 126,526100 EUR
Patrimonio (miles de euros):20,88
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | -2,18% | 11,90% | -0,57% | 22,19% | -7,33% |
Categoría | 7,69% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
Ranking | 1338/1416 | 877/1387 | 91/1339 | 892/1272 | 892/1203 |
Quintil | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | -5,69% | -3,82% | 2,36% | 11,05% | 27,69% |
Categoría | -3,01% | -1,25% | 13,08% | 8,53% | 33,98% |
Ranking | 1391/1429 | 1215/1427 | 1357/1411 | 415/1340 | 796/1190 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 1351/1408
Quintil: 5
Volatilidad: 9,89%
Ranking: 717/1408
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1097722836
Fecha de constitución: 25/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR