Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE C (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,13%
- Ranking147/299
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 204,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):371.307,79
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -12,13% | 21,74% | 6,10% | 0,89% | 38,17% |
| Categoría | -9,70% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 147/299 | 64/295 | 220/286 | 62/258 | 42/255 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -7,05% | -14,62% | -2,08% | 10,80% | 85,51% |
| Categoría | -7,32% | -12,15% | -1,83% | 9,49% | 82,55% |
| Ranking | 108/299 | 138/299 | 105/296 | 69/272 | 71/246 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 67/297
Quintil: 2
Volatilidad: 15,61%
Ranking: 64/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1098399733
Fecha de constitución: 13/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
