Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE C (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202616,45%
- Ranking38/286
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 268,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):175.184,26
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 16,45% | -0,81% | 21,74% | 6,10% | 0,89% |
| Categoría | 14,59% | 6,19% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 38/286 | 200/285 | 52/282 | 204/273 | 62/249 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,17% | 9,38% | 24,44% | 44,72% | 66,38% |
| Categoría | 1,86% | 9,02% | 21,36% | 45,27% | 62,37% |
| Ranking | 145/290 | 73/286 | 38/285 | 80/277 | 75/248 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 55/285
Quintil: 1
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 188/285
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1098399733
Fecha de constitución: 13/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
