Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) (USD HEDGED) I-A3-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202613,27%
- Ranking1/29
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 207,292827 EUR
Patrimonio (miles de euros):390.519,60
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 13,27% | 3,64% | 14,13% | 9,55% | -10,56% |
| Categoría | 10,60% | 11,80% | 6,98% | 9,14% | -15,35% |
| Ranking | 1/29 | 26/29 | 1/28 | 12/28 | 1/28 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,04% | 1,22% | 17,10% | 36,39% | 32,78% |
| Categoría | 1,30% | 0,56% | 14,05% | 36,44% | 20,62% |
| Ranking | 21/29 | 5/29 | 1/29 | 5/28 | 1/28 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 1/29
Quintil: 1
Volatilidad: 7,45%
Ranking: 24/29
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1099504323
Fecha de constitución: 28/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
