Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) (USD HEDGED) I-A3-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202614,31%
- Ranking1/29
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 209,197927 EUR
Patrimonio (miles de euros):404.655,23
Fecha: 01/07/2026
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 14,31% | 3,64% | 14,13% | 9,55% | -10,56% |
| Categoría | 10,81% | 11,80% | 6,98% | 9,14% | -15,35% |
| Ranking | 1/29 | 26/29 | 1/28 | 12/28 | 1/28 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,15% | 9,98% | 26,97% | 37,59% | 34,44% |
| Categoría | -0,18% | 8,09% | 18,92% | 35,44% | 20,50% |
| Ranking | 10/29 | 5/29 | 1/29 | 1/28 | 1/28 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 1/29
Quintil: 1
Volatilidad: 7,15%
Ranking: 24/29
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1099504323
Fecha de constitución: 28/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
