Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS RMB BOND I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,22%
- Ranking328/491
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 98,749245 EUR
Patrimonio (miles de euros):77,48
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -6,22% | 10,42% | -1,51% | 0,38% | 17,45% |
| Categoría | -5,53% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 328/491 | 140/484 | 269/479 | 37/462 | 2/429 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,34% | 1,70% | -3,93% | 1,51% | · |
| Categoría | 0,30% | 1,16% | -4,23% | 0,49% | 4,86% |
| Ranking | 61/504 | 256/504 | 288/491 | 273/472 | |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 305/490
Quintil: 4
Volatilidad: 7,35%
Ranking: 254/490
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1104107948
Fecha de constitución: 25/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
