Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS RMB BOND I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,99%
- Ranking129/493
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 100,594379 EUR
Patrimonio (miles de euros):80,48
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,99% | -6,34% | 10,42% | -1,51% | 0,38% |
| Categoría | 1,24% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 129/493 | 303/480 | 137/473 | 261/468 | 37/451 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,25% | 1,43% | -4,04% | 2,78% | 20,52% |
| Categoría | 1,34% | -0,05% | -5,27% | -0,43% | 6,24% |
| Ranking | 204/493 | 136/493 | 226/482 | 203/468 | 5/420 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 273/480
Quintil: 3
Volatilidad: 6,71%
Ranking: 273/480
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1104107948
Fecha de constitución: 25/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
