Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS RMB BOND I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,74%
  • Ranking193/559
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).

Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 101,793805 EUR

Patrimonio (miles de euros):80,03

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo6,74%-1,51%0,38%17,45%·
Categoría4,80%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking193/559319/55338/5252/492-
Quintil2311-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,79%2,40%7,04%10,59%·
Categoría1,20%2,35%6,92%2,57%6,24%
Ranking240/559197/559329/55534/519
Quintil3231-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 350/555

Quintil: 4

Volatilidad: 3,02%

Ranking: 465/555

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1104107948

Fecha de constitución: 25/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR