Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS RMB BOND I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,20%
  • Ranking201/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).

Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 103,182595 EUR

Patrimonio (miles de euros):80,03

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo8,20%-1,51%0,38%17,45%·
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking201/523300/51837/4902/457-
Quintil2311-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,33%4,60%8,90%7,70%·
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking257/523245/523250/51956/489
Quintil3331-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 295/519

Quintil: 3

Volatilidad: 3,14%

Ranking: 415/519

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1104107948

Fecha de constitución: 25/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR