Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202618,75%
- Ranking8/297
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos convertibles de cualquier país. Este Subfondo invierte como mínimo 2/3 de sus activos en obligaciones convertibles o títulos asimilados cuyas acciones subyacentes estén emitidas por sociedades de cualquier pais. La Gestora de Inversiones tratará de lograr un equilibrio entre el carácter de deuda de los bonos convertibles y su dependencia de sus respectivas acciones subyacentes. A este respecto, el Subfondo aprovechará los rendimientos de los bonos y también será sensible a la rentabilidad de las acciones subyacentes.
Referencia:Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 164,130995 EUR
Patrimonio (miles de euros):696,55
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 18,75% | 5,46% | 13,18% | 4,01% | -9,17% |
| Categoría | 11,73% | 9,86% | 6,68% | 6,07% | -16,11% |
| Ranking | 8/297 | 182/296 | 48/295 | 170/278 | 46/273 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 8,96% | 13,31% | 31,01% | 44,49% | 43,62% |
| Categoría | 4,48% | 6,34% | 21,30% | 35,99% | 18,54% |
| Ranking | 2/297 | 2/297 | 17/295 | 22/295 | 6/251 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 20/296
Quintil: 1
Volatilidad: 10,53%
Ranking: 77/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1104109993
Fecha de constitución: 22/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
