Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20248,08%
- Ranking109/338
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos convertibles de cualquier país. Este Subfondo invierte como mínimo 2/3 de sus activos en obligaciones convertibles o títulos asimilados cuyas acciones subyacentes estén emitidas por sociedades de cualquier pais. La Gestora de Inversiones tratará de lograr un equilibrio entre el carácter de deuda de los bonos convertibles y su dependencia de sus respectivas acciones subyacentes. A este respecto, el Subfondo aprovechará los rendimientos de los bonos y también será sensible a la rentabilidad de las acciones subyacentes.
Referencia:Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 125,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):601,39
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 8,08% | 4,01% | -9,17% | 8,81% | 21,01% |
Categoría | 5,26% | 6,05% | -16,10% | 1,86% | 20,62% |
Ranking | 109/338 | 210/340 | 55/326 | 40/303 | 100/296 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 2,74% | 2,83% | 12,70% | 1,16% | 37,14% |
Categoría | 1,25% | 4,36% | 12,31% | -8,19% | 17,87% |
Ranking | 91/338 | 299/338 | 181/338 | 82/313 | 24/299 |
Quintil | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 263/340
Quintil: 4
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 263/340
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1104109993
Fecha de constitución: 22/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR