Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-4%-MDIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,77%
  • Ranking802/2307
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 972,909400 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.097,44

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,77%-4,65%10,61%2,55%-13,97%
Categoría5,43%5,79%8,51%6,14%-14,03%
Ranking802/23071984/2192668/19991539/19161171/1798
Quintil25254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,02%2,08%8,83%16,23%4,34%
Categoría1,27%0,99%6,72%25,83%13,58%
Ranking191/2384616/2379955/22801414/19361308/1705
Quintil12344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 1035/2317

Quintil: 3

Volatilidad: 7,26%

Ranking: 1430/2315

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1107502343

Fecha de constitución: 15/09/2014

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.