Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-4%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,65%
- Ranking1947/2084
- Fecha15/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 856,956708 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.236,06
Fecha: 15/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -8,65% | 10,61% | 2,55% | -13,97% | 11,87% |
| Categoría | 0,57% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1947/2084 | 676/1991 | 1548/1947 | 1183/1851 | 725/1724 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,32% | 6,18% | -4,63% | -3,33% | 1,21% |
| Categoría | 0,66% | 5,70% | 3,06% | 9,51% | 15,32% |
| Ranking | 1375/2127 | 917/2118 | 1833/2030 | 1670/1916 | 1323/1651 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 1808/2036
Quintil: 5
Volatilidad: 11,12%
Ranking: 376/2036
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1107502343
Fecha de constitución: 15/09/2014
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
