Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-4%-MDIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,03%
  • Ranking799/2025
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 957,358986 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.365,95

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,03%-4,65%10,61%2,55%-13,97%
Categoría4,66%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking799/20251829/2011636/19131487/18621138/1770
Quintil25244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,27%7,79%11,61%16,58%3,79%
Categoría1,91%3,98%10,01%25,32%12,94%
Ranking289/2038320/2040941/20121352/18481263/1637
Quintil11344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 967/2067

Quintil: 3

Volatilidad: 7,53%

Ranking: 1120/2066

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1107502343

Fecha de constitución: 15/09/2014

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.