Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-4%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,30%
- Ranking1920/2083
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 878,979787 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.254,19
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -6,30% | 10,61% | 2,55% | -13,97% | 11,87% |
| Categoría | 1,76% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1920/2083 | 675/1990 | 1548/1946 | 1182/1850 | 725/1724 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,53% | 5,39% | -2,08% | -3,62% | 7,28% |
| Categoría | 1,60% | 4,61% | 4,60% | 8,01% | 17,39% |
| Ranking | 377/2127 | 841/2117 | 1783/2034 | 1642/1920 | 1221/1651 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1777/2042
Quintil: 5
Volatilidad: 11,53%
Ranking: 363/2041
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1107502343
Fecha de constitución: 15/09/2014
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
