Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-4%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,86%
- Ranking1958/2089
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 855,028463 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.387,64
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -8,86% | 10,61% | 2,55% | -13,97% | 11,87% |
| Categoría | 0,02% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1958/2089 | 670/1996 | 1550/1952 | 1185/1856 | 727/1726 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,57% | -2,21% | -4,34% | 0,09% | 3,43% |
| Categoría | 0,21% | 1,62% | 3,92% | 9,43% | 17,22% |
| Ranking | 1968/2127 | 1703/2107 | 1836/2034 | 1552/1910 | 1293/1634 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1800/2042
Quintil: 5
Volatilidad: 11,35%
Ranking: 384/2041
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1107502343
Fecha de constitución: 15/09/2014
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
