Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-4%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,92%
- Ranking1855/2045
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 891,948074 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.681,59
Fecha: 23/12/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -4,92% | 10,61% | 2,55% | -13,97% | 11,87% |
| Categoría | 5,51% | 8,49% | 6,38% | -13,67% | 9,11% |
| Ranking | 1855/2045 | 668/1951 | 1518/1905 | 1157/1811 | 717/1687 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,05% | 1,57% | -5,10% | 7,17% | 4,17% |
| Categoría | 1,60% | 2,00% | 5,41% | 18,79% | 15,23% |
| Ranking | 1760/2090 | 1205/2087 | 1861/2045 | 1573/1901 | 1281/1663 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 1800/2054
Quintil: 5
Volatilidad: 11,17%
Ranking: 334/2054
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1107502343
Fecha de constitución: 15/09/2014
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
