Informe del fondo de inversión

STATE STREET FLEXIBLE ASSET ALLOCATION PLUS FUND P EUR CAP

Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,14%
  • Ranking1165/2307
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a medio y largo plazo mediante la exposición a una amplia gama de clases de activos. La política de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad superior a la del tipo de interés EURIBOR a un mes.

Referencia:1 Month Euribor

Última valoración

Valor liquidativo: 14,612700 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.334,54

Fecha: 14/10/2026

1 día: -0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,14%7,02%8,99%10,27%-11,54%
Categoría5,33%5,79%8,51%6,14%-14,03%
Ranking1165/2307688/2192852/1999413/1916877/1798
Quintil32323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,66%0,94%8,31%31,21%22,16%
Categoría1,25%0,89%6,74%25,70%12,84%
Ranking1420/2384959/23801004/2280676/1936656/1709
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 1051/2317

Quintil: 3

Volatilidad: 6,37%

Ranking: 1724/2315

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1112178071

Fecha de constitución: 04/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:50,00 EUR