Informe del fondo de inversión
STATE STREET FLEXIBLE ASSET ALLOCATION PLUS FUND P EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,87%
- Ranking1033/2309
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a medio y largo plazo mediante la exposición a una amplia gama de clases de activos. La política de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad superior a la del tipo de interés EURIBOR a un mes.
Referencia:1 Month Euribor
Última valoración
Valor liquidativo: 14,576000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.903,01
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,87% | 7,02% | 8,99% | 10,27% | -11,54% |
| Categoría | 4,11% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 1033/2309 | 687/2197 | 855/2012 | 414/1927 | 886/1810 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,20% | 1,00% | 9,20% | 27,99% | 21,72% |
| Categoría | -1,53% | -0,10% | 6,93% | 22,20% | 11,42% |
| Ranking | 1042/2392 | 573/2375 | 958/2288 | 638/1906 | 603/1699 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 918/2330
Quintil: 2
Volatilidad: 6,20%
Ranking: 1689/2329
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1112178071
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
