Informe del fondo de inversión

STATE STREET FLEXIBLE ASSET ALLOCATION PLUS FUND I EUR CAP

Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,00%
  • Ranking1059/2307
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a medio y largo plazo mediante la exposición a una amplia gama de clases de activos. La política de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad superior a la del tipo de interés EURIBOR a un mes.

Referencia:1 Month Euribor

Última valoración

Valor liquidativo: 15,624900 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.736,78

Fecha: 13/10/2026

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,00%7,65%9,63%10,93%-11,01%
Categoría5,43%5,79%8,51%6,14%-14,03%
Ranking1059/2307617/2192789/1999323/1916808/1798
Quintil32213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,64%1,64%9,32%34,04%27,42%
Categoría1,27%0,99%6,72%25,83%13,58%
Ranking1376/2384796/2379896/2280542/1936496/1705
Quintil32222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 970/2317

Quintil: 3

Volatilidad: 6,37%

Ranking: 1726/2315

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1112178154

Fecha de constitución: 04/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR