Informe del fondo de inversión
STATE STREET FLEXIBLE ASSET ALLOCATION PLUS FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,71%
- Ranking1231/2347
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a medio y largo plazo mediante la exposición a una amplia gama de clases de activos. La política de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad superior a la del tipo de interés EURIBOR a un mes.
Referencia:1 Month Euribor
Última valoración
Valor liquidativo: 15,290500 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.233,46
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,71% | 7,65% | 9,63% | 10,93% | -11,01% |
| Categoría | 4,04% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1231/2347 | 639/2237 | 811/2051 | 335/1966 | 823/1848 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,53% | 1,55% | 11,55% | 26,13% | 24,59% |
| Categoría | -0,48% | 2,45% | 8,36% | 21,43% | 11,69% |
| Ranking | 1020/2416 | 1589/2397 | 753/2317 | 707/1987 | 527/1716 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 787/2366
Quintil: 2
Volatilidad: 6,04%
Ranking: 1806/2366
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1112178154
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
