Informe del fondo de inversión
STATE STREET FLEXIBLE ASSET ALLOCATION PLUS FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,56%
- Ranking1010/2309
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a medio y largo plazo mediante la exposición a una amplia gama de clases de activos. La política de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad superior a la del tipo de interés EURIBOR a un mes.
Referencia:1 Month Euribor
Última valoración
Valor liquidativo: 15,414800 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.455,63
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,56% | 7,65% | 9,63% | 10,93% | -11,01% |
| Categoría | 3,87% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 1010/2309 | 616/2197 | 792/2012 | 324/1927 | 815/1810 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,95% | 0,06% | 9,00% | 29,37% | 23,72% |
| Categoría | -1,96% | -0,45% | 6,62% | 21,92% | 10,94% |
| Ranking | 1156/2392 | 774/2366 | 918/2281 | 539/1906 | 497/1699 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 835/2330
Quintil: 2
Volatilidad: 6,20%
Ranking: 1685/2329
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1112178154
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
