Informe del fondo de inversión
STATE STREET FLEXIBLE ASSET ALLOCATION PLUS FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,05%
- Ranking1121/2321
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a medio y largo plazo mediante la exposición a una amplia gama de clases de activos. La política de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad superior a la del tipo de interés EURIBOR a un mes.
Referencia:1 Month Euribor
Última valoración
Valor liquidativo: 15,486500 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.749,35
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,05% | 7,65% | 9,63% | 10,93% | -11,01% |
| Categoría | 4,75% | 5,83% | 8,54% | 6,16% | -14,07% |
| Ranking | 1121/2321 | 621/2204 | 789/1998 | 323/1915 | 808/1797 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,29% | 1,28% | 6,50% | 33,54% | 22,97% |
| Categoría | 0,09% | 0,56% | 4,91% | 26,30% | 10,81% |
| Ranking | 1387/2400 | 864/2396 | 1029/2308 | 587/1939 | 523/1712 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 1086/2342
Quintil: 3
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 1784/2341
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1112178154
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
