Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) N-8%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,98%
- Ranking90/300
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 76,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.395,11
Fecha: 13/08/2025
1 día: 1,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,98% | -0,14% | 7,46% | -22,50% | 16,69% |
| Categoría | 0,46% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 90/300 | 292/297 | 177/288 | 257/260 | 254/257 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,69% | 3,57% | 0,44% | -3,29% | 3,37% |
| Categoría | 1,28% | 2,57% | 7,70% | 18,94% | 80,55% |
| Ranking | 177/300 | 76/300 | 249/298 | 269/274 | 248/251 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 276/298
Quintil: 5
Volatilidad: 13,89%
Ranking: 256/298
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1121266354
Fecha de constitución: 19/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD
