UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) N-8%-MDIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,47%
• Ranking 253/293
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 78,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.490,23

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,86%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,47%	0,45%	-0,14%	7,46%	-22,50%
Categoría	2,29%	6,18%	14,18%	8,64%	-1,33%
Ranking	253/293	166/293	285/290	172/281	254/257
Quintil	5	3	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-0,14%	3,40%	1,30%	7,17%	-5,73%
Categoría	0,42%	5,47%	5,19%	30,65%	59,11%
Ranking	239/293	228/293	162/293	278/282	252/254
Quintil	5	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 131/293

Quintil: 3

Volatilidad: 10,00%

Ranking: 252/293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1121266354

Fecha de constitución: 19/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 2,04%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 USD